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智通财经APP获悉,对冲基金上周突然转变策略,抛售得益于人工智能热潮的半导体股,转而抢购软件股。
根据高盛大宗经纪部门的数据,基金经理连续第三周净卖出美国科技股。在科技股中,半导体和半导体设备类股在截至6月7日当周内名义上净卖出最多,而软件股则净买入最多。这与前一周的交易策略截然相反。
这两个板块都在过去五天里有所上涨,其中标普软件和服务指数创下自1月以来的最佳单周表现。不过,该指数在2024年的涨幅不到6%,落后于半导体同行和大盘星空体育app下载。标普500指数半导体和半导体设备指数今年累计上涨约67%,继续创下历史新高。
Evercore ISI高级董事总经理兼技术分析主管Richard Ross表示:“目前,软件市场的人气和仓位都不会变得更糟了。”他同时指出了该行业的有利图表信号。“我认为,任何流入该板块的资金都是买入软件的积极机会(我们对此表示赞同),但也不意味着是减持半导体股票的机会。”
Ross补充道,该软件指数最近接近预示反弹即将到来的相对强势指数,且在200日移动均线附近似乎有一些支撑。
总体而言,上周的仓位转变是一种战术易,还是一种策略转变,还有待观察。
出现这种分歧之际,软件股普遍显示出来自人工智能带来的增长放缓迹象。投资者转而青睐半导体股,在对英伟达和其它芯片类股将继续上涨的信心推动下,半导体类股因需求强劲而飙升。
在Ross和其他人看来,半导体股还有进一步上涨的空间。Ross认为,经过三个月的盘整后,半导体股将再度突破,使其在战术和结构上都处于进一步增长的最佳位置。
Fairlead Strategies高级分析师Will Tamplin表示:“从短期和长期来看,半导体相对于软件仍有强劲的上行势头,因此目前还没有足够的证据表明,科技行业的领导地位正在发生转变。”
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