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据《证券日报》记者不完全统计,多家基金公司2023年的整体盈利能力不及上年同期表现,存在一定分化。其中,有基金公司的个别业务在2023年实现了规模增长。也有基金公司在业务拓展方面,比如股权投资子公司牌照xk星空体育、国际化等新业务方向上取得了积极进展。
展望2024年,加快推进数字化转型,通过数字化建设有效提升服务效能,成为头部公募未来布局的共识。
整体来看,进入净利润“10亿元俱乐部”的基金公司有5家,分别为华夏基金、工银瑞信基金、招商基金、汇添富基金和交银施罗德基金,它们位于行业“第一梯队”。
在实现盈利的机构中,华夏基金以20.13亿元的净利润暂列榜首,也是目前唯一一家净利润超过20亿元的公募基金公司。
银行系头部公募基金公司工银瑞信基金、招商基金、交银施罗德基金以及券商系头部公募基金汇添富基金暂列第二位至第五位,2023年全年实现净利润分别为19.42亿元、17.53亿元、14.15亿元、12.01亿元。
不过,易方达基金、天弘基金等头部公募的经营情况尚待披露。从既有经营情况来看,上述公募基金的营收和净利润均不及上年同期表现。
除了公募基金“第一梯队”之外,已披露业绩的其他9家公募基金分别为大成基金、信达澳亚基金、光大保德信基金、国海富兰克林基金、长盛基金、方正富邦基金、国联基金、中海基金和南华基金。
面对复杂严峻的外部环境和日益激烈的行业竞争,中小型公募基金公司去年净利润普遍出现下滑。
值得一提的是,一些走出差异化发展之路的基金公司在2023年实现逆势业绩增长。其中,方正证券持股66.7%的方正富邦基金实现营业收入2.72亿元,同比增长6.53%;净利润实现4459.50万元,同比骤增63.66%。南华基金2023年实现营业收入7147万元,较2022年的5130万元增长39.22%,净利润由2022年的亏损1075.99万元转至2023年的盈利119.41万元,成功实现扭亏为盈。
记者发现,在统计范围内,部分头部基金公司的ETF等个别业务规模仍旧实现了增长。
例如,华夏基金2023年全年ETF规模和货币基金规模实现较快增长,资产管理规模进一步提升,截至报告期末,华夏基金管理资产规模为18235.64亿元。其中,公募基金管理规模为13176.44亿元,机构及国际业务资产管理规模为5059.20亿元。
招商银行年报显示,招商基金2023年在非货币公募基金管理规模上保持了增长。2023年末,非货币公募基金规模为5755.68亿元,较2022年末增长2.62%。
有的公募基金加快了一些新业务的落地。例如,华夏基金在2023年正式获批股权投资子公司牌照;汇添富基金的国际化业务取得积极进展,美国子公司开业,新加坡子公司获得证监会批准。
2024年,多家头部基金公司将“加快推进数字化转型”列入未来经营的一大重要方向。
招商银行表示,报告期内,招商基金在投研能力建设方面,优化产业链研究小组设置,推进投研数字化平台建设,持续提升投资研究能力。在基础管理方面也在加快推进数字化转型,并加强风控合规和运营保障管理,助推各项业务提质增效。
华夏基金提到,2024年,将继续坚持高质量发展道路,持续完善产品布局,不断提升核心投研能力和资产配置能力,加速推进公司数字化转型。
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